ベアリング外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月25日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年5月26日-平成23年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月25日 | 2011年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,809,281,255 | 4,173,905,036 |
| 未収入金 | 3,496,934 | 5,234,335 |
| 流動資産合計 | 3,812,778,189 | 4,179,139,371 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,812,778,189 | 4,179,139,371 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,496,934 | 5,234,335 |
| 未払受託者報酬 | 786,837 | 1,057,460 |
| 未払委託者報酬 | 18,883,807 | 25,378,958 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 23,467,578 | 31,970,753 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 23,467,578 | 31,970,753 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,447,874,359 | 4,964,185,159 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -658,563,748 | -817,016,541 |
| （分配準備積立金） | 155,286,887 | 205,808,418 |
| 元本等合計 | 3,789,310,611 | 4,147,168,618 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,789,310,611 | 4,147,168,618 |
| 負債純資産合計 | 3,812,778,189 | 4,179,139,371 |
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