日本新興市場成長株オープンの剰余金又は欠損金（△）、期首、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第9期中間計算期間自 平成27年 4月14日至 平成27年10月13日	第10期中間計算期間自 平成28年 4月13日至 平成28年10月12日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△3,905,437	4,249,623
期首剰余金又は期首欠損金(△)	63,196,132	15,641,830
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,223,524	6,617,680
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,223,524	6,617,680
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,947,868	4,552,422
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,947,868	4,552,422
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	13,893,256	19,020,254

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#2 中間注記表（連結）

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成27年3月31日現在)	当事業年度(平成28年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	5,727,608	7,593,462
利益剰余金合計	11,626,100	13,491,954

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年 4月12日現在	平成28年10月12日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	186,683,271	185,278,153
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		79,412,790	85,284,585

注記表

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