有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年4月13日-平成26年4月14日)

(3)【信託報酬等】
■ 信託報酬の総額及びその配分
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に、毎日の基準価額(1万口当たりの基準価額をいいます。)に応じて年率1.7064%(税抜1.58%)(上限)を乗じて得た額とします。
信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間で以下のように配分します。

基準価額 (1万口当たり)	信託報酬率	内、委託会社	内、販売会社	内、受託会社
10,000円以上のとき	年率1.7064% (税抜1.58%)	年率0.864% (税抜0.80%)	年率0.756% (税抜0.70%)	年率0.0864% (税抜0.08%)
9,000円以上 10,000円未満のとき	年率1.4904% (税抜1.38%)	年率0.648% (税抜0.60%)	年率0.756% (税抜0.70%)	年率0.0864% (税抜0.08%)
9,000円未満のとき	年率1.3824% (税抜1.28%)	年率0.54% (税抜0.50%)	年率0.756% (税抜0.70%)	年率0.0864% (税抜0.08%)

■ 信託報酬の支払い時期
毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。