半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月15日-平成27年4月13日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第7期 (平成26年 4月14日現在) | 第8期中間計算期間末 (平成26年10月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,206,422 | 14,451,933 |
| 親投資信託受益証券 | 441,836,010 | 270,391,451 |
| 未収入金 | - | 10,000,000 |
| 未収利息 | 25 | 11 |
| 流動資産合計 | 473,042,457 | 294,843,395 |
| 資産合計 | 473,042,457 | 294,843,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,518,190 | 11,613,800 |
| 未払受託者報酬 | 211,810 | 183,956 |
| 未払委託者報酬 | 3,358,908 | 3,149,322 |
| その他未払費用 | 26,413 | 22,935 |
| 流動負債合計 | 5,115,321 | 14,970,013 |
| 負債合計 | 5,115,321 | 14,970,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 529,546,328 | *1 274,918,087 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | - | 4,955,295 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △61,619,192 | - |
| (分配準備積立金) | 16,543,244 | 8,008,802 |
| 元本等合計 | 467,927,136 | 279,873,382 |
| 純資産合計 | *3 467,927,136 | *3 279,873,382 |
| 負債純資産合計 | 473,042,457 | 294,843,395 |
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