ダイワ・アジア新興国株ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3) 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2017/01/11 10:10

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

3 【ファンドの経理状況】

(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(平成28年4月19日から平成28年10月18日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。

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2017/01/11 10:10

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年4月18日至平成27年10月17日	当中間計算期間自平成28年4月19日至平成28年10月18日
営業収益
	受取利息	11,648	-
	有価証券売買等損益	△383,892,871	93,308,587
	営業収益合計	△383,881,223	93,308,587
営業費用
	支払利息	-	4,280
	受託者報酬	1,024,982	795,518
	委託者報酬	23,063,133	17,900,029
	その他費用	63,971	49,680
	営業費用合計	24,152,086	18,749,507
営業利益又は営業損失(△)		△408,033,309	74,559,080
経常利益又は経常損失(△)		△408,033,309	74,559,080
中間純利益又は中間純損失(△)		△408,033,309	74,559,080
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△23,117,790	1,145,883
期首剰余金又は期首欠損金(△)		584,393,473	△93,432,786
剰余金増加額又は欠損金減少額		53,829,579	4,442,180
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,442,180
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	53,829,579	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		80,435,900	2,924,673
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	80,435,900	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,924,673
中間剰余金又は中間欠損金(△)		172,871,633	△18,502,082

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#4 中間注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間自 平成28年4月19日至 平成28年10月18日
	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末平成28年4月18日現在	当中間計算期間末平成28年10月18日現在
1.	※1	期首元本額	1,999,130,972円	1,913,234,701円
		期中追加設定元本額	304,986,369円	70,517,533円
		期中一部解約元本額	390,882,640円	90,953,394円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	1,913,234,701口	1,892,798,840口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は93,432,786円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は18,502,082円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間自 平成27年4月18日至 平成27年10月17日	当中間計算期間自 平成28年4月19日至 平成28年10月18日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末平成28年10月18日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末平成28年4月18日現在	当中間計算期間末平成28年10月18日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末平成28年4月18日現在	当中間計算期間末平成28年10月18日現在
1口当たり純資産額	0.9512円	0.9902円
(1万口当たり純資産額)	(9,512円)	(9,902円)

(参考)

当ファンドは、「ダイワ中国株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・インド株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ東南アジア・エマージング国株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ中国株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年4月18日現在	平成28年10月18日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		6,463,381	14,219,068
金銭信託		6,030,081	-
コール・ローン		7,298,453	8,124,779
株式		737,789,928	804,687,347
投資信託受益証券		32,936,092	-
未収入金		22,580,303	37,514,784
未収配当金		-	544,756
流動資産合計		813,098,238	865,090,734
資産合計		813,098,238	865,090,734
負債の部
流動負債
未払金		22,239,015	42,996,925
未払解約金		-	2,000,000
流動負債合計		22,239,015	44,996,925
負債合計		22,239,015	44,996,925
純資産の部
元本等
元本	※1	743,410,918	728,527,082
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		47,448,305	91,566,727
元本等合計		790,859,223	820,093,809
純資産合計		790,859,223	820,093,809
負債純資産合計		813,098,238	865,090,734

2017/01/11 10:10

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2) 【事業の内容及び営業の状況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2017/01/11 10:10

#6 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0200
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0300
第7計算期間	0.0100
第8計算期間	0.2000
第9計算期間	0.0000
平成28年4月19日～平成28年10月18日	-

2017/01/11 10:10

#7 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	4.4
第2計算期間	△40.1
第3計算期間	49.5
第4計算期間	4.2
第5計算期間	△13.7
第6計算期間	30.7
第7計算期間	1.0
第8計算期間	42.4
第9計算期間	△26.4
平成28年4月19日～平成28年10月18日	4.1

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(1) 投資状況 (平成28年10月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		801,684,612	97.99
	内 中国	743,304,576	90.85
	内 香港	58,380,036	7.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,447,132	2.01
純資産総額		818,131,744	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2017/01/11 10:10

#8 委託会社等の概況（連結）

【委託会社等の概況】2017/01/11 10:10

#9 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2017/01/11 10:10

#10 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (平成28年10月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,890,114,802	99.56
	内 日本	1,890,114,802	99.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,400,350	0.44
純資産総額		1,898,515,152	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2017/01/11 10:10

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2017/01/11 10:10

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)2017/01/11 10:10

#13 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(平成20年4月17日)	10,601,441,893	10,802,773,600	1.0237	1.0432
第2計算期間末(平成21年4月17日)	5,167,742,948	5,167,742,948	0.6132	0.6132
第3計算期間末(平成22年4月19日)	7,327,716,790	7,327,716,790	0.9165	0.9165
第4計算期間末(平成23年4月18日)	6,033,579,125	6,033,579,125	0.9551	0.9551
第5計算期間末(平成24年4月17日)	4,500,220,137	4,500,220,137	0.8240	0.8240
第6計算期間末(平成25年4月17日)	4,021,389,018	4,136,582,228	1.0473	1.0773
第7計算期間末(平成26年4月17日)	2,986,009,760	3,014,499,045	1.0481	1.0581
第8計算期間末(平成27年4月17日)	2,583,524,445	2,983,350,639	1.2923	1.4923
平成27年10月末日	2,105,320,219	-	1.0865	-
11月末日	2,082,441,888	-	1.0766	-
12月末日	2,018,202,412	-	1.0567	-
平成28年1月末日	1,850,268,546	-	0.9674	-
2月末日	1,713,779,717	-	0.9033	-
3月末日	1,869,953,486	-	0.9748	-
第9計算期間末(平成28年4月18日)	1,819,801,915	1,819,801,915	0.9512	0.9512
4月末日	1,853,246,253	-	0.9657	-
5月末日	1,855,885,882	-	0.9683	-
6月末日	1,756,366,864	-	0.9207	-
7月末日	1,881,868,055	-	0.9914	-
8月末日	1,896,626,398	-	0.9993	-
9月末日	1,860,429,511	-	0.9819	-
10月末日	1,898,515,152	-	0.9992	-

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#14 設定及び解約の実績（連結）

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	12,770,124,310	12,610,249,548
第2計算期間	768,681,864	2,697,484,347
第3計算期間	3,836,310,009	4,268,145,331
第4計算期間	762,489,766	2,440,503,922
第5計算期間	660,982,678	1,517,018,770
第6計算期間	496,306,689	2,117,700,268
第7計算期間	275,475,595	1,266,320,741
第8計算期間	174,436,304	1,024,233,874
第9計算期間	304,986,369	390,882,640
平成28年4月19日～平成28年10月18日	70,517,533	90,953,394

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#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2017/01/11 10:10