剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7期自平成25年4月18日至平成26年4月17日	第8期自平成26年4月18日至平成27年4月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△14,626,245	195,124,093
期首剰余金又は期首欠損金(△)		181,615,330	137,081,218
剰余金増加額又は欠損金減少額		10,093,738	44,591,407
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,093,738	44,591,407
剰余金減少額又は欠損金増加額		59,977,523	53,385,342
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,977,523	53,385,342
分配金		※128,489,285	※1399,826,194
期末剰余金又は期末欠損金(△)		137,081,218	584,393,473

2015/07/10 9:22

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第7期自 平成25年4月18日至 平成26年4月17日	第8期自 平成26年4月18日至 平成27年4月17日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,037,960円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(9,800,998円)、投資信託約款に規定される収益調整金(56,542,490円)及び分配準備積立金(291,065,754円)より分配対象額は381,447,202円(1万口当たり1,338.91円)であり、うち28,489,285円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(45,992,276円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(809,940,108円)、投資信託約款に規定される収益調整金(54,852,811円)及び分配準備積立金(193,076,386円)より分配対象額は1,103,861,581円(1万口当たり5,521.71円)であり、うち399,826,194円(1万口当たり2,000円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/07/10 9:22

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	1,120,996,558	749,188,941
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		15,747,379	476,744,605

2015/07/10 9:22