ダイワ・アジア新興国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月11日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月18日-平成28年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月17日 | 2016年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 12,889,304 |
| コール・ローン | 34,836,402 | 15,600,455 |
| 親投資信託受益証券 | 2,550,238,037 | 1,810,591,720 |
| 未収入金 | 435,000,000 | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 3,020,074,439 | 1,841,081,479 |
| 資産の部合計 | 3,020,074,439 | 1,841,081,479 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 399,826,194 | － |
| 未払解約金 | 7,180,622 | 1,804,408 |
| 未払受託者報酬 | 1,253,793 | 826,467 |
| 未払委託者報酬 | 28,211,114 | 18,596,501 |
| その他未払費用 | 78,271 | 52,188 |
| 流動負債計 | 436,549,994 | 21,279,564 |
| 負債の部合計 | 436,549,994 | 21,279,564 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,999,130,972 | 1,913,234,701 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 584,393,473 | -93,432,786 |
| （分配準備積立金） | 649,182,576 | 533,769,663 |
| 元本等合計 | 2,583,524,445 | 1,819,801,915 |
| 純資産の部合計 | 2,583,524,445 | 1,819,801,915 |
| 負債・純資産合計 | 3,020,074,439 | 1,841,081,479 |
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