ダイワ・アジア新興国株ファンドの剰余金又は欠損金（△）、中間、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年4月18日至平成27年10月17日	当中間計算期間自平成28年4月19日至平成28年10月18日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△23,117,790	1,145,883
期首剰余金又は期首欠損金(△)		584,393,473	△93,432,786
剰余金増加額又は欠損金減少額		53,829,579	4,442,180
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,442,180
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	53,829,579	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		80,435,900	2,924,673
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	80,435,900	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,924,673
中間剰余金又は中間欠損金(△)		172,871,633	△18,502,082

2017/01/11 10:10

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	743,410,918	728,527,082
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		47,448,305	91,566,727

2017/01/11 10:10