ダイワ・ワールドボンド・ファンド(ダイワSMA専用)の当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2018年2月28日至2018年8月27日	当中間計算期間自2019年2月28日至2019年8月27日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△459,898,134	△441,302,757
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,187	39,035,038
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,187	34,438,146
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,596,892
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△449,588,270	△39,743,796

2019/11/20 9:16