ダイワ・ワールドボンド・ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月28日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 357,137,267 | 186,110,290 |
| 有価証券売買等損益 | -387,405,059 | -96,348,294 |
| 派生商品取引等損益 | -558,525,494 | -421,476,147 |
| 為替差損益 | -436,852,326 | -177,364,676 |
| その他収益 | 2,722,365 | 4,776,949 |
| 営業収益合計 | -1,022,923,247 | -504,301,878 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 19,321 | 197,924 |
| 受託者報酬 | 5,532,822 | 2,993,797 |
| 委託者報酬 | 71,928,132 | 38,920,505 |
| その他費用 | 3,748,535 | 3,896,415 |
| 営業費用合計 | 81,228,810 | 46,008,641 |
| 全事業営業損失（△） | -1,104,152,057 | -550,310,519 |
| 当期経常損失（△） | -1,104,152,057 | -550,310,519 |
| 四半期純損失（△） | -1,104,152,057 | -550,310,519 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -837,958,656 | -32,564,148 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -292,136,128 | -709,680,257 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,945,852 | 103,431,621 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,945,852 | 103,431,621 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 227,986,998 | 3,229,379 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 227,986,998 | 3,229,379 |
| 分配金 | － | － |
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