有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)

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【提出】: 2017/07/10 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
極洋	8,000	2,896.00	23,168,000
インベスターズクラウド	16,100	4,150.00	66,815,000
高松コンストラクションGP	6,200	2,557.00	15,853,400
日本工営	7,000	2,759.00	19,313,000
ミクシィ	15,500	5,550.00	86,025,000
ジェイエイシーリクルートメント	20,000	1,732.00	34,640,000
日本M&Aセンター	4,700	3,750.00	17,625,000
コシダカホールディングス	9,500	2,738.00	26,011,000
リニカル	7,000	1,365.00	9,555,000
井村屋グループ	3,500	1,550.00	5,425,000
寿スピリッツ	11,000	2,833.00	31,163,000
ディップ	14,000	2,237.00	31,318,000
アマナ	3,700	756.00	2,797,200
アウトソーシング	4,000	4,125.00	16,500,000
ディー・エヌ・エー	1,000	2,297.00	2,297,000
J-オイルミルズ	4,200	4,105.00	17,241,000
あらた	6,300	2,915.00	18,364,500
ゲンキー	16,200	3,095.00	50,139,000
神戸物産	4,000	3,930.00	15,720,000
アークランドサービスHD	6,000	3,145.00	18,870,000
スーパーバリュー	13,600	1,239.00	16,850,400
東洋紡	10,000	188.00	1,880,000
三洋貿易	9,000	1,689.00	15,201,000
鳥貴族	14,000	2,445.00	34,230,000
スター・マイカ	8,000	2,122.00	16,976,000
ムゲンエステート	20,000	775.00	15,500,000
あさひ	13,500	1,401.00	18,913,500
トリドールホールディングス	25,000	2,648.00	66,200,000
ケー・エフ・シー	3,000	2,200.00	6,600,000
トーカロ	5,800	2,766.00	16,042,800
SUMCO	64,000	1,790.00	114,560,000
ケイアイスター不動産	11,000	1,490.00	16,390,000
パピレス	9,000	2,859.00	25,731,000
アイスタイル	40,000	870.00	34,800,000
エイチーム	6,000	2,685.00	16,110,000
エニグモ	10,000	1,869.00	18,690,000
インターネットイニシアティブ	7,500	1,950.00	14,625,000
東ソー	40,000	948.00	37,920,000
信越化学	11,700	9,235.00	108,049,500
ダイキアクシス	4,000	1,732.00	6,928,000
アミューズ	7,000	2,383.00	16,681,000
ドリームインキュベータ	5,400	1,999.00	10,794,600
扶桑化学工業	2,000	3,120.00	6,240,000
日医工	18,000	1,733.00	31,194,000
富士製薬工業	5,200	3,060.00	15,912,000
ペプチドリーム	1,000	6,850.00	6,850,000
オリエンタルランド	5,200	6,480.00	33,696,000
ラウンドワン	20,000	948.00	18,960,000
ヤフー	70,000	513.00	35,910,000
デジタルガレージ	21,400	2,297.00	49,155,800
イーエムシステムズ	4,100	1,807.00	7,408,700
エン・ジャパン	18,000	2,341.00	42,138,000
アイビー化粧品	9,100	8,000.00	72,800,000
ポーラ・オルビスHD	32,000	2,559.00	81,888,000
荒川化学工業	8,600	1,803.00	15,505,800
フマキラー	43,000	735.00	31,605,000
JXTGホールディングス	66,300	500.00	33,150,000
東洋ゴム	39,000	1,774.00	69,186,000
黒崎播磨	80,000	416.00	33,280,000
新日本電工	50,000	325.00	16,250,000
OSJB HD	60,000	245.00	14,700,000
エラン	4,000	1,808.00	7,232,000
ディスコ	10,000	16,100.00	161,000,000
三井海洋開発	29,000	2,280.00	66,120,000
技研製作所	40,500	2,484.00	100,602,000
鈴茂器工	2,000	2,189.00	4,378,000
アマノ	15,500	2,047.00	31,728,500
ダブル・スコープ	23,000	1,410.00	32,430,000
アルバック	14,000	4,585.00	64,190,000
アンリツ	40,000	764.00	30,560,000
メイコー	35,000	750.00	26,250,000
アドバンテスト	36,000	1,887.00	67,932,000
キーエンス	1,600	43,510.00	69,616,000
日本マイクロニクス	50,000	850.00	42,500,000
メガチップス	14,000	2,549.00	35,686,000
ファナック	1,600	21,950.00	35,120,000
GMOクリックHLDGS	42,000	736.00	30,912,000
良品計画	200	24,940.00	4,988,000
トランザクション	3,000	902.00	2,706,000
永大産業	3,000	500.00	1,500,000
藤森工業	11,000	3,105.00	34,155,000
任天堂	2,600	26,505.00	68,913,000
立川ブラインド	4,000	848.00	3,392,000
東京エレクトロン	5,400	11,525.00	62,235,000
イワキ	60,000	301.00	18,060,000
PALTAC	5,300	3,075.00	16,297,500
三菱UFJフィナンシャルG	100,000	650.20	65,020,000
セブン銀行	100,000	370.00	37,000,000
第一生命HLDGS	18,000	1,807.50	32,535,000
ランド	300,000	20.00	6,000,000
共栄タンカー	51,000	214.00	10,914,000
パーカーコーポレーション	47,000	482.00	22,654,000
合計			2,946,968,200

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

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開示資料

決算