臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

世界好配当インフラ株ファンド(毎月分配型)

計算期間	自 平成28年 3月15日 至 平成28年 4月12日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額(分配落ち)	6,467,652,484円
期末受益権総口数	8,886,065,439口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,278円
期中騰落率	△2.60%

計算期間	自 平成28年 4月13日 至 平成28年 5月12日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額(分配落ち)	6,555,729,196円
期末受益権総口数	8,844,082,395口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,413円
期中騰落率	2.06%

計算期間	自 平成28年 5月13日 至 平成28年 6月13日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額(分配落ち)	6,442,731,452円
期末受益権総口数	8,762,196,443口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,353円
期中騰落率	△0.61%