有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年10月6日-平成28年4月5日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	GIM FOFs用北米高配当株ファンドF(適格機関投資家専用)	806,354,439	723,138,660
	ベアリング FOFs用全ヨーロッパ好配当利回り株オープン(適格機関投資家専用)	1,632,258,048	1,286,872,245
	FOFs用アジア・オセアニア配当利回り株オープン(適格機関投資家専用)	2,087,968,572	1,268,440,907
	ピクテ･グローバル･セレクション･ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド	231,092	369,053,924
合計		4,526,812,151	3,647,505,736

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。