CAチェルシー・リスク軽減型ファンド2007-4の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月11日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年4月16日-平成23年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月15日 | 2011年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,632,691 | 49,180,414 |
| 社債券 | 1,085,686,980 | 779,562,880 |
| 未収利息 | 65 | 67 |
| 流動資産合計 | 1,133,319,736 | 828,743,361 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,133,319,736 | 828,743,361 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,591,759 | 3,347,046 |
| その他未払費用 | 53,841 | 52,238 |
| 流動負債合計 | 3,645,600 | 3,399,284 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,645,600 | 3,399,284 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,795,879,705 | 1,673,523,162 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -666,205,569 | -848,179,085 |
| 元本等合計 | 1,129,674,136 | 825,344,077 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,129,674,136 | 825,344,077 |
| 負債純資産合計 | 1,133,319,736 | 828,743,361 |
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