有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年5月1日-平成26年4月28日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.998%(税抜1.85%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬の配分については、以下の通りとします。
委託会社      年1.2204%(税抜1.13%)
販売会社      年0.7020%(税抜0.65%)
受託会社      年0.0756%(税抜0.07%)
委託会社の受ける報酬には、マザーファンドの運用委託に係る投資顧問会社への報酬(信託財産に属する各マザーファンドの時価総額に対し年0.65%)が含まれています。
上記の信託報酬の総額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。