半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月29日-平成27年4月27日)
アジア・ダブルプレミア・ファンド
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第7期 (平成26年4月28日現在) | 第8期中間計算期間 (平成26年10月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 150,727,876 | 44,158,354 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,837,782,209 | 1,453,556,989 | |||
| 未収入金 | - | 12,500,000 | |||
| 未収利息 | 82 | 12 | |||
| 流動資産合計 | 1,988,510,167 | 1,510,215,355 | |||
| 資産合計 | 1,988,510,167 | 1,510,215,355 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 90,078,650 | - | |||
| 未払解約金 | 1,432,180 | 12,971,049 | |||
| 未払受託者報酬 | 818,840 | 642,233 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,821,940 | 16,330,970 | |||
| その他未払費用 | 81,823 | 64,159 | |||
| 流動負債合計 | 113,233,433 | 30,008,411 | |||
| 負債合計 | 113,233,433 | 30,008,411 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,801,573,016 | 1,324,252,992 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 73,703,718 | 155,953,952 | |||
| (分配準備積立金) | 287,254,313 | 195,947,956 | |||
| 元本等合計 | 1,875,276,734 | 1,480,206,944 | |||
| 純資産合計 | 1,875,276,734 | 1,480,206,944 | |||
| 負債純資産合計 | 1,988,510,167 | 1,510,215,355 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
