シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(1年決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2018/08/15 9:13

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2018/08/15 9:13

#3 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

1【ファンドの運用状況】
【シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(1年決算型)】

2018/08/15 9:13

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第11期中間計算期間(自 平成28年11月16日至 平成29年 5月15日)	第12期中間計算期間(自 平成29年11月16日至 平成30年 5月15日)
営業収益
有価証券売買等損益	6,426,509	143,238
営業収益合計	6,426,509	143,238
営業費用
受託者報酬	19,248	19,570
委託者報酬	336,872	342,430
その他費用	11,976	12,170
営業費用合計	368,096	374,170
営業利益又は営業損失(△)	6,058,413	△230,932
経常利益又は経常損失(△)	6,058,413	△230,932
中間純利益又は中間純損失(△)	6,058,413	△230,932
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	735,718	154,945
期首剰余金又は期首欠損金(△)	171,340	6,384,146
剰余金増加額又は欠損金減少額	124,031	210,566
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	124,031	210,566
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,037	1,075,468
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,037	1,075,468
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	5,597,029	5,133,367

2018/08/15 9:13

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2018/08/15 9:13

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として証券投資信託の運用その他の投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業および付随業務を行っています。

2018/08/15 9:13

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第2期	2007年11月16日～2008年11月17日	0.0000
第3期	2008年11月18日～2009年11月16日	0.0000
第4期	2009年11月17日～2010年11月15日	0.0000
第5期	2010年11月16日～2011年11月15日	0.0000
第6期	2011年11月16日～2012年11月15日	0.0000
第7期	2012年11月16日～2013年11月15日	0.0000
第8期	2013年11月16日～2014年11月17日	0.0000
第9期	2014年11月18日～2015年11月16日	0.0000
第10期	2015年11月17日～2016年11月15日	0.0000
第11期	2016年11月16日～2017年11月15日	0.0000
当中間期	2017年11月16日～2018年 5月15日	―

2018/08/15 9:13

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第2期	2007年11月16日～2008年11月17日	△29.73
第3期	2008年11月18日～2009年11月16日	28.47
第4期	2009年11月17日～2010年11月15日	5.09
第5期	2010年11月16日～2011年11月15日	△8.13
第6期	2011年11月16日～2012年11月15日	11.68
第7期	2012年11月16日～2013年11月15日	15.42
第8期	2013年11月16日～2014年11月17日	12.24
第9期	2014年11月18日～2015年11月16日	△13.69
第10期	2015年11月17日～2016年11月15日	△8.65
第11期	2016年11月16日～2017年11月15日	14.89
当中間期	2017年11月16日～2018年 5月15日	△0.82

2018/08/15 9:13

#9 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2018/08/15 9:13

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	39,606,187	100.07
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△29,077	△0.07
合計(純資産総額)		39,577,110	100.00

2018/08/15 9:13

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2018/08/15 9:13

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第26期(自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)

2018/08/15 9:13

#13 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】2018/08/15 9:13

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(1年決算型)】

2018/08/15 9:13

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2018/08/15 9:13

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2018年5月末現在	資本金	490,000,000円
	発行可能株式総数	39,200株
	発行済株式総数	9,800株

●過去5年間における主な資本金の増減

2018/08/15 9:13

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)マザーファンド
以下の運用状況は2018年 5月31日現在です。

2018/08/15 9:13

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)マザーファンド
貸借対照表

2018/08/15 9:13