シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月17日 | 2009年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 221,634,391 | 264,329,967 |
| 未収入金 | － | 905,500 |
| 流動資産合計 | 221,634,391 | 265,235,467 |
| 資産合計 | 221,634,391 | 265,235,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 905,500 |
| 未払受託者報酬 | 131,385 | 110,581 |
| 未払委託者報酬 | 2,299,892 | 1,935,950 |
| その他未払費用 | 437,795 | 128,303 |
| 流動負債合計 | 2,869,072 | 3,080,334 |
| 負債合計 | 2,869,072 | 3,080,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 308,361,118 | 287,638,362 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -89,595,799 | -25,483,229 |
| （分配準備積立金） | 23,222,446 | 39,525,968 |
| 元本等合計 | 218,765,319 | 262,155,133 |
| 純資産合計 | 218,765,319 | 262,155,133 |
| 負債純資産合計 | 221,634,391 | 265,235,467 |
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