シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月15日 | 2012年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 157,003,101 | 148,486,820 |
| 流動資産合計 | 157,003,101 | 148,486,820 |
| 資産合計 | 157,003,101 | 148,486,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 79,833 | 62,527 |
| 未払委託者報酬 | 1,397,035 | 1,094,145 |
| その他未払費用 | 107,936 | 79,898 |
| 流動負債合計 | 1,584,804 | 1,236,570 |
| 負債合計 | 1,584,804 | 1,236,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 176,628,302 | 149,841,962 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,210,005 | -2,591,712 |
| （分配準備積立金） | 43,110,797 | 44,854,321 |
| 元本等合計 | 155,418,297 | 147,250,250 |
| 純資産合計 | 155,418,297 | 147,250,250 |
| 負債純資産合計 | 157,003,101 | 148,486,820 |
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