- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年11月17日-平成28年11月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2007年11月15日) | 1,847 | 1,847 | 1.0095 | 1.0095 |
| 第2計算期間末 | (2008年11月17日) | 218 | 218 | 0.7094 | 0.7094 |
| 第3計算期間末 | (2009年11月16日) | 262 | 262 | 0.9114 | 0.9114 |
| 第4計算期間末 | (2010年11月15日) | 237 | 237 | 0.9578 | 0.9578 |
| 第5計算期間末 | (2011年11月15日) | 155 | 155 | 0.8799 | 0.8799 |
| 第6計算期間末 | (2012年11月15日) | 147 | 147 | 0.9827 | 0.9827 |
| 第7計算期間末 | (2013年11月15日) | 106 | 106 | 1.1342 | 1.1342 |
| 第8計算期間末 | (2014年11月17日) | 85 | 85 | 1.2730 | 1.2730 |
| 第9計算期間末 | (2015年11月16日) | 57 | 57 | 1.0987 | 1.0987 |
| 2015年 5月末日 | 69 | ― | 1.2344 | ― | |
| 6月末日 | 68 | ― | 1.2050 | ― | |
| 7月末日 | 64 | ― | 1.1860 | ― | |
| 8月末日 | 57 | ― | 1.1031 | ― | |
| 9月末日 | 54 | ― | 1.0432 | ― | |
| 10月末日 | 57 | ― | 1.0998 | ― | |
| 11月末日 | 52 | ― | 1.1007 | ― | |
| 12月末日 | 50 | ― | 1.0620 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 49 | ― | 1.0416 | ― | |
| 2月末日 | 46 | ― | 0.9925 | ― | |
| 3月末日 | 51 | ― | 1.0690 | ― | |
| 4月末日 | 50 | ― | 1.0663 | ― | |
| 5月末日 | 48 | ― | 1.0291 | ― | |
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