シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(毎月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2018/08/15 9:16

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2018/08/15 9:16

#3 その他の手数料等（連結）

株式等の売買委託手数料、先物取引やオプション取引等に要する費用およびこれらに係る消費税等相当額2018/08/15 9:16

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2018/08/15 9:16

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2018/08/15 9:16

#6 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2007年 4月27日
・信託契約締結、設定、運用開始2018/08/15 9:16

#7 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2018年 5月31日現在です。

2018/08/15 9:16

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
主として新興国の現地通貨建て債券に投資し、長期的な信託財産の成長を目的として運用を行います。2018/08/15 9:16

#9 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2018/08/15 9:16

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として証券投資信託の運用その他の投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業および付随業務を行っています。

2018/08/15 9:16

#11 信託報酬等（連結）

信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率1.5984%(税抜1.48%)を乗じて得た額とします。2018/08/15 9:16

#12 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2007年4月27日設定)*。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
*信託終了(繰上償還)となった場合、信託期間は2018年11月15日までとなります。2018/08/15 9:16

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2018/08/15 9:16

#14 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第4特定期間	2008年 5月16日～2008年11月17日	0.0385
第5特定期間	2008年11月18日～2009年 5月15日	0.0340
第6特定期間	2009年 5月16日～2009年11月16日	0.0300
第7特定期間	2009年11月17日～2010年 5月17日	0.0275
第8特定期間	2010年 5月18日～2010年11月15日	0.0270
第9特定期間	2010年11月16日～2011年 5月16日	0.0270
第10特定期間	2011年 5月17日～2011年11月15日	0.0270
第11特定期間	2011年11月16日～2012年 5月15日	0.0240
第12特定期間	2012年 5月16日～2012年11月15日	0.0180
第13特定期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	0.0180
第14特定期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	0.0180
第15特定期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	0.0180
第16特定期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	0.0180
第17特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	0.0180
第18特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	0.0180
第19特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	0.0180
第20特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	0.0180
第21特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	0.0140
第22特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	0.0120
第23特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	0.0120

2018/08/15 9:16

#15 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(毎月15 日、ただし決算日が休業日の場合は翌営業日)に原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)毎月の決算時における分配金額は、1)の範囲内で、委託者が決定するものとし、安定的に分配することを基本とします。なお、分配対象額が少額等の場合には、分配を行わない場合があります。
3)毎年2月、5月、8月および11月の決算時には、基準価額水準、市況動向等を勘案し、2)の分配相当額のほか、1)の範囲内で委託者が決定する額を付加して分配することがあります。
4)留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2018/08/15 9:16

#16 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2018/08/15 9:16

#17 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2017年11月29日	臨時報告書
2018年 2月15日	有価証券届出書
2018年 2月15日	有価証券報告書
2018年 2月28日	臨時報告書

2018/08/15 9:16

#18 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第4特定期間	2008年 5月16日～2008年11月17日	△26.88
第5特定期間	2008年11月18日～2009年 5月15日	16.17
第6特定期間	2009年 5月16日～2009年11月16日	9.77
第7特定期間	2009年11月17日～2010年 5月17日	5.02
第8特定期間	2010年 5月18日～2010年11月15日	0.06
第9特定期間	2010年11月16日～2011年 5月16日	1.08
第10特定期間	2011年 5月17日～2011年11月15日	△8.89
第11特定期間	2011年11月16日～2012年 5月15日	5.54
第12特定期間	2012年 5月16日～2012年11月15日	5.71
第13特定期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	32.57
第14特定期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	△13.26
第15特定期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	3.95
第16特定期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	7.67
第17特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	△3.48
第18特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	△10.51
第19特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	△6.00
第20特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	△2.78
第21特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	13.87
第22特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	0.74
第23特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	△0.77

2018/08/15 9:16

#19 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2018/08/15 9:16

#20 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2018/08/15 9:16

#21 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2018/08/15 9:16

#22 投資リスク（連結）

組入債券の価格変動リスク
1)金利変動リスク
ファンドおよびマザーファンドが投資を行う債券の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値動きの幅は、残存期間、発行体、債券の種類等によって異なります。)。組入債券の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むこともあります。
2)信用リスク
ファンドおよびマザーファンドが投資を行う債券の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともあります。)。組入債券の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むこともあります。2018/08/15 9:16

#23 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

2018/08/15 9:16

#24 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)受益証券を主要対象とします。なお、市況動向等によっては、公社債等に直接投資することもあります。

2018/08/15 9:16

#25 投資方針（連結）

主として、マザーファンド受益証券に投資し、長期的な信託財産の成長を目的に運用を行うことを基本とします。2018/08/15 9:16

#26 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

2018/08/15 9:16

#27 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	348,186,051	100.07
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△256,151	△0.07
合計(純資産総額)		347,929,900	100.00

2018/08/15 9:16

#28 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2018/08/15 9:16

#29 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。2018/08/15 9:16

#30 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第22特定期間(自 平成29年 5月16日至 平成29年11月15日)	第23特定期間(自 平成29年11月16日至 平成30年 5月15日)
営業収益
有価証券売買等損益	6,373,806	554,538
営業収益合計	6,373,806	554,538
営業費用
受託者報酬	174,199	163,699
委託者報酬	3,048,515	2,864,756
その他費用	108,754	102,196
営業費用合計	3,331,468	3,130,651
営業利益又は営業損失(△)	3,042,338	△2,576,113
経常利益又は経常損失(△)	3,042,338	△2,576,113
当期純利益又は当期純損失(△)	3,042,338	△2,576,113
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△58,621	140,446
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△324,010,677	△319,965,770
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,212,513	12,907,888
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,212,513	12,907,888
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,666,359	1,694,927
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,666,359	1,694,927
分配金	8,602,206	8,276,713
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△319,965,770	△319,746,081

2018/08/15 9:16

#31 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2018/08/15 9:16

#32 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第26期(自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)

2018/08/15 9:16

#33 注記表（連結）

(3)【注記表】

2018/08/15 9:16

#34 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.24%(税抜3.00%)を上限として販売会社が独自に定める申込手数料率を乗じて得た額とします。
申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、受益権購入に伴い必要な商品等に関する説明・情報提供、および事務コスト等の対価です。2018/08/15 9:16

#35 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2018/08/15 9:16

#36 管理及び運営

資産管理等の概要 (5) その他」に記載の繰上償還手続きに従って、繰上償還に対して異議申立てをされた受益者の受益権口数が、公告日(2018年8月15日)現在におけるファンドの受益権総口数の2分の1を超えない場合は、2018年11月15日をもって繰上償還いたします。2018/08/15 9:16

#37 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2018/08/15 9:16

#38 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	348,195,349	円
Ⅱ 負債総額	265,449	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	347,929,900	円
Ⅳ 発行済口数	677,266,291	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5137	円

2018/08/15 9:16

#39 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月16日から翌月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2018/08/15 9:16

#40 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第4特定期間	2008年 5月16日～2008年11月17日	2,080,412,587	1,134,467,112
第5特定期間	2008年11月18日～2009年 5月15日	71,970,637	306,166,371
第6特定期間	2009年 5月16日～2009年11月16日	50,774,910	887,432,952
第7特定期間	2009年11月17日～2010年 5月17日	41,558,266	1,724,539,883
第8特定期間	2010年 5月18日～2010年11月15日	28,136,804	1,315,686,785
第9特定期間	2010年11月16日～2011年 5月16日	19,940,334	921,331,123
第10特定期間	2011年 5月17日～2011年11月15日	7,255,534	962,796,161
第11特定期間	2011年11月16日～2012年 5月15日	9,556,211	572,830,391
第12特定期間	2012年 5月16日～2012年11月15日	4,704,268	468,800,016
第13特定期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	6,683,131	307,783,450
第14特定期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	4,558,533	159,226,147
第15特定期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	2,974,134	252,429,583
第16特定期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	1,774,857	204,150,014
第17特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	1,527,955	93,439,115
第18特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	1,537,691	64,003,094
第19特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	11,843,519	42,107,778
第20特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	2,221,697	24,951,426
第21特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	3,899,107	35,653,524
第22特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	3,729,245	25,230,520
第23特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	3,789,552	28,687,352

2018/08/15 9:16

#41 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2018/08/15 9:16

#42 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2018/08/15 9:16

#43 資産の評価（連結）

基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。2018/08/15 9:16

#44 運用体制（連結）

運用体制
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(外国債券運用担当)が、ファンドおよびマザーファンドの運用を行います。

2018/08/15 9:16

#45 運用状況の冒頭記載（連結）

5【運用状況】
【シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(毎月決算型)】
以下の運用状況は2018年 5月31日現在です。

2018/08/15 9:16

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2018/08/15 9:16

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
運用実績

2018/08/15 9:16

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)マザーファンド
純資産額計算書

2018/08/15 9:16

#49 （参考）マザーファンド、財務諸表

シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)マザーファンド
貸借対照表

2018/08/15 9:16

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)マザーファンド
以下の運用状況は2018年 5月31日現在です。

2018/08/15 9:16