臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(毎月決算型)

計算期間	自 平成26年 8月16日 至 平成26年 9月16日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	729,565,879円
期末受益権総口数	1,062,555,036口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,866円
期中騰落率	1.53%

計算期間	自 平成26年 9月17日 至 平成26年10月15日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	701,631,340円
期末受益権総口数	1,035,064,063口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,779円
期中騰落率	△0.83%

計算期間	自 平成26年10月16日 至 平成26年11月17日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	691,997,555円
期末受益権総口数	965,779,527口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,165円
期中騰落率	6.14%