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【提出】: 2016/08/16 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,180,093,828	円
Ⅱ 負債総額	1,617,850	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,178,475,978	円
Ⅳ 発行済口数	1,873,632,267	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1627	円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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