シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月17日 | 2015年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 96,863 |
| 親投資信託受益証券 | 5,231,860,697 | 5,404,013,589 |
| 未収入金 | 33,209,309 | 15,924,190 |
| 流動資産計 | 5,265,070,006 | 5,420,034,642 |
| 資産の部合計 | 5,265,070,006 | 5,420,034,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,209,309 | 19,249,445 |
| 未払受託者報酬 | 2,128,609 | 2,385,726 |
| 未払委託者報酬 | 47,893,738 | 53,678,686 |
| その他未払費用 | 1,330,316 | 1,490,959 |
| 流動負債計 | 84,561,972 | 76,804,816 |
| 負債の部合計 | 84,561,972 | 76,804,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,728,839,290 | 4,650,393,114 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 451,668,744 | 692,836,712 |
| （分配準備積立金） | 1,196,155,874 | 981,136,408 |
| 元本等合計 | 5,180,508,034 | 5,343,229,826 |
| 純資産の部合計 | 5,180,508,034 | 5,343,229,826 |
| 負債・純資産合計 | 5,265,070,006 | 5,420,034,642 |
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