剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第9期中間計算期間(自 平成26年11月18日至 平成27年 5月17日)	第10期中間計算期間(自 平成27年11月17日至 平成28年 5月16日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	21,381,682	△82,881,172
期首剰余金又は期首欠損金(△)	451,668,744	△127,793,599
剰余金増加額又は欠損金減少額	79,196,948	34,152,369
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	34,152,369
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	79,196,948	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	90,593,314	81,663,226
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	90,593,314	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	81,663,226
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	692,836,712	△795,875,539

2016/08/16 9:15

#2 中間注記表（連結）

2016/08/16 9:15

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	3,480,705,400	3,197,177,275
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,601,727,275	1,616,717,876

注記表

2016/08/16 9:15