シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,939,554,230 | 4,063,306,462 |
| 未収入金 | 10,919,658 | 1,965,949 |
| 流動資産計 | 4,950,473,888 | 4,065,272,411 |
| 資産の部合計 | 4,950,473,888 | 4,065,272,411 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,919,658 | 1,965,949 |
| 未払受託者報酬 | 2,091,910 | 1,789,237 |
| 未払委託者報酬 | 47,067,787 | 40,257,903 |
| その他未払費用 | 1,307,309 | 1,118,154 |
| 流動負債計 | 61,386,664 | 45,131,243 |
| 負債の部合計 | 61,386,664 | 45,131,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,016,880,823 | 4,517,956,829 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -127,793,599 | -497,815,661 |
| （分配準備積立金） | 868,570,120 | 622,164,139 |
| 元本等合計 | 4,889,087,224 | 4,020,141,168 |
| 純資産の部合計 | 4,889,087,224 | 4,020,141,168 |
| 負債・純資産合計 | 4,950,473,888 | 4,065,272,411 |
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