剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第10期中間計算期間(自 平成27年11月17日至 平成28年 5月16日)	第11期中間計算期間(自 平成28年11月16日至 平成29年 5月15日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△82,881,172	107,465,730
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△127,793,599	△497,815,661
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,152,369	88,978,258
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,152,369	84,293,256
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,685,002
剰余金減少額又は欠損金増加額	81,663,226	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	81,663,226	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△795,875,539	665,450,923

2017/08/15 9:18

#2 中間注記表（連結）

2017/08/15 9:18

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	3,025,854,027	3,514,116,313
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,900,990,614	3,882,424,122

注記表

2017/08/15 9:18