シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月15日 | 2018年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,991,386,508 | 6,504,943,225 |
| 未収入金 | 8,050,819 | 5,745,227 |
| 流動資産計 | 5,999,437,327 | 6,510,688,452 |
| 資産の部合計 | 5,999,437,327 | 6,510,688,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,050,819 | 5,745,227 |
| 未払受託者報酬 | 2,298,864 | 2,669,579 |
| 未払委託者報酬 | 51,724,426 | 60,065,569 |
| その他未払費用 | 1,436,670 | 1,668,371 |
| 流動負債計 | 63,510,779 | 70,148,746 |
| 負債の部合計 | 63,510,779 | 70,148,746 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,591,990,793 | 4,953,076,217 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,343,935,755 | 1,487,463,489 |
| （分配準備積立金） | 1,502,088,874 | 1,340,883,693 |
| 元本等合計 | 5,935,926,548 | 6,440,539,706 |
| 純資産の部合計 | 5,935,926,548 | 6,440,539,706 |
| 負債・純資産合計 | 5,999,437,327 | 6,510,688,452 |
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