シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月15日 | 2019年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,023,146,473 | 6,711,866,644 |
| 未収入金 | 2,403,511 | 17,175,447 |
| 流動資産計 | 6,025,549,984 | 6,729,042,091 |
| 資産の部合計 | 6,025,549,984 | 6,729,042,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,403,511 | 17,175,447 |
| 未払受託者報酬 | 2,431,251 | 2,654,434 |
| 未払委託者報酬 | 54,703,129 | 59,724,893 |
| その他未払費用 | 1,519,404 | 1,658,898 |
| 流動負債計 | 61,057,295 | 81,213,672 |
| 負債の部合計 | 61,057,295 | 81,213,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,261,209,898 | 5,518,120,337 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 703,282,791 | 1,129,708,082 |
| （分配準備積立金） | 1,132,540,683 | 984,898,410 |
| 元本等合計 | 5,964,492,689 | 6,647,828,419 |
| 純資産の部合計 | 5,964,492,689 | 6,647,828,419 |
| 負債・純資産合計 | 6,025,549,984 | 6,729,042,091 |
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