シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月15日 | 2020年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,711,866,644 | 5,842,788,423 |
| 未収入金 | 17,175,447 | 6,238,842 |
| 流動資産計 | 6,729,042,091 | 5,849,027,265 |
| 資産の部合計 | 6,729,042,091 | 5,849,027,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,175,447 | 6,238,842 |
| 未払受託者報酬 | 2,654,434 | 2,657,885 |
| 未払委託者報酬 | 59,724,893 | 59,802,271 |
| その他未払費用 | 1,658,898 | 1,661,058 |
| 流動負債計 | 81,213,672 | 70,360,056 |
| 負債の部合計 | 81,213,672 | 70,360,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,518,120,337 | 5,554,678,770 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,129,708,082 | 223,988,439 |
| （分配準備積立金） | 984,898,410 | 802,358,113 |
| 元本等合計 | 6,647,828,419 | 5,778,667,209 |
| 純資産の部合計 | 6,647,828,419 | 5,778,667,209 |
| 負債・純資産合計 | 6,729,042,091 | 5,849,027,265 |
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