- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年11月16日-平成30年11月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第11期 (平成29年11月15日現在) | 第12期中間計算期間末 (平成30年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,991,386,508 | 6,504,943,225 |
| 未収入金 | 8,050,819 | 5,745,227 |
| 流動資産合計 | 5,999,437,327 | 6,510,688,452 |
| 資産合計 | 5,999,437,327 | 6,510,688,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,050,819 | 5,745,227 |
| 未払受託者報酬 | 2,298,864 | 2,669,579 |
| 未払委託者報酬 | 51,724,426 | 60,065,569 |
| その他未払費用 | 1,436,670 | 1,668,371 |
| 流動負債合計 | 63,510,779 | 70,148,746 |
| 負債合計 | 63,510,779 | 70,148,746 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,591,990,793 | 4,953,076,217 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,343,935,755 | 1,487,463,489 |
| (分配準備積立金) | 1,502,088,874 | 1,340,883,693 |
| 元本等合計 | 5,935,926,548 | 6,440,539,706 |
| 純資産合計 | 5,935,926,548 | 6,440,539,706 |
| 負債純資産合計 | 5,999,437,327 | 6,510,688,452 |
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