剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第22特定期間(自 平成29年 5月16日至 平成29年11月15日)	第23特定期間(自 平成29年11月16日至 平成30年 5月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,001,456	2,289,311
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,690,172	71,004,323
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,559,143	1,328,125
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,113,400	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	445,743	1,328,125
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,905,592	10,835,043
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,905,592	10,835,043
分配金	-	7,483,976
期末剰余金又は期末欠損金(△)	71,004,323	56,511,722

2018/08/15 9:20

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/08/15 9:20

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年11月15日現在)	(平成30年 5月15日現在)
元本	3,383,027,319	3,756,147,078
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,763,401,205	5,433,000,379

注記表

2018/08/15 9:20