剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24特定期間(自 2018年 5月16日至 2018年11月15日)	第25特定期間(自 2018年11月16日至 2019年 5月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,091,674	527,527
期首剰余金又は期首欠損金(△)	56,511,722	△12,388,056
剰余金増加額又は欠損金減少額	47,684	61,356
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	36,633
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,684	24,723
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,238,199	115,897
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,236,406	75,585
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,793	40,312
分配金	-	6,219,903
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△12,388,056	△15,329,228

2019/08/15 10:04

#2 注記表（連結）

2019/08/15 10:04

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,115,315	1,925,057
利益剰余金合計		2,115,315	1,925,057

2019/08/15 10:04

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2018年11月15日現在)	(2019年 5月15日現在)
元本	4,073,901,167	3,904,882,947
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,707,323,815	4,654,715,158

注記表

2019/08/15 10:04