シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月15日 | 2019年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 433,085,761 | 436,596,759 |
| 流動資産計 | 433,085,761 | 436,596,759 |
| 資産の部合計 | 433,085,761 | 436,596,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,853,226 | 7,678,547 |
| 未払受託者報酬 | 97,798 | 92,484 |
| 未払委託者報酬 | 2,200,478 | 2,080,814 |
| その他未払費用 | 61,064 | 57,737 |
| 流動負債計 | 7,212,566 | 9,909,582 |
| 負債の部合計 | 7,212,566 | 9,909,582 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 441,202,423 | 426,585,970 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,329,228 | 101,207 |
| （分配準備積立金） | 61,658,894 | 57,106,695 |
| 元本等合計 | 425,873,195 | 426,687,177 |
| 純資産の部合計 | 425,873,195 | 426,687,177 |
| 負債・純資産合計 | 433,085,761 | 436,596,759 |
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