剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第26特定期間(自 2019年 5月16日至 2019年11月15日)	第27特定期間(自 2019年11月16日至 2020年 5月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	845,962	542,721
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△15,329,228	101,207
剰余金増加額又は欠損金減少額	924,504	229,366
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	922,031	36,285
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,473	193,081
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,227	690,008
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	468,782
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,227	221,226
分配金	7,678,547	13,468,790
期末剰余金又は期末欠損金(△)	101,207	△64,886,197

2020/08/14 9:16

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2020/08/14 9:16

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,925,057	1,221,625
利益剰余金合計		1,925,057	1,221,625

2020/08/14 9:16

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年11月15日現在)	(2020年 5月15日現在)
元本	4,507,744,373	4,556,257,486
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,025,941,746	4,741,718,478

注記表

2020/08/14 9:16