剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第34特定期間(自 2023年 5月16日至 2023年11月15日)	第35特定期間(自 2023年11月16日至 2024年 5月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	655,472	144,031
期首剰余金又は期首欠損金(△)	175,590	14,736,895
剰余金増加額又は欠損金減少額	205,337	278,457
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,296	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	196,041	278,457
剰余金減少額又は欠損金増加額	708,612	860,827
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	708,612	860,827
分配金	17,160,244	15,010,987
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,736,895	45,249,011

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#2 注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,077,100	1,261,918
利益剰余金合計		1,077,100	1,261,918

2024/08/15 9:15

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年11月15日現在)	(2024年 5月15日現在)
元本	7,220,156,658	7,585,295,601
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,099,662,438	22,566,361,925

注記表

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