剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第38特定期間(自 2025年 5月16日至 2025年11月17日)	第39特定期間(自 2025年11月18日至 2026年 5月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,309,827	1,474,526
期首剰余金又は期首欠損金(△)	33,547,389	76,897,294
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,045,733	25,881,736
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,045,733	25,881,736
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,046,335	7,517,332
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,046,335	7,517,332
分配金	35,760,755	53,814,687
期末剰余金又は期末欠損金(△)	76,897,294	153,706,336

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#2 注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,850,033	1,444,904
利益剰余金合計		1,850,033	1,444,904

2026/08/14 9:18

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年11月17日現在)	(2026年 5月15日現在)
元本	7,656,355,974	7,250,919,429
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	33,713,117,628	46,304,567,166

注記表

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