有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/05/16-2024/11/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド | 71,013,954 | 4.0401 | 286,903,476 | 3.8765 | 275,285,592 | 100.07 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.07 |
| 合 計 | 100.07 |
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