シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)

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【提出】: 2015/08/14 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,106,099,341	100.08
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△887,335	△0.08
合計(純資産総額)		1,105,212,006	100.00

開示資料

決算

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