有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド
以下の運用状況は2016年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	31,647,394	0.64
	アルゼンチン	18,200,771	0.37
	メキシコ	37,266,628	0.75
	ブラジル	419,642,039	8.47
	チリ	58,277,766	1.18
	ギリシャ	22,907,102	0.46
	スイス	27,924,310	0.56
	トルコ	142,245,218	2.87
	ハンガリー	77,439,031	1.56
	ポーランド	57,638,088	1.16
	ロシア	363,948,043	7.34
	香港	110,803,661	2.24
	タイ	108,075,998	2.18
	フィリピン	31,509,244	0.64
	インドネシア	30,844,800	0.62
	韓国	935,418,631	18.87
	台湾	598,136,659	12.07
	中国	1,157,846,607	23.36
	インド	301,771,241	6.09
	エジプト	23,936,610	0.48
	南アフリカ	111,624,212	2.25
	アラブ首長国連邦	50,637,069	1.02
	小計	4,717,741,122	95.19
投資証券	ルクセンブルク	104,617,866	2.11
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	133,692,597	2.70
合計(純資産総額)		4,956,051,585	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	110,300	2,166.27	238,940,243	2,426.17	267,606,772	5.40
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	473,057	464.66	219,813,105	533.79	252,517,826	5.10
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,059	120,518.57	248,147,749	119,424.00	245,894,016	4.96
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	2,553,290	77.25	197,253,908	70.97	181,211,076	3.66
中国	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	140,000	1,282.62	179,568,144	1,256.64	175,929,600	3.55
中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	ソフトウェア・サービス	15,204	8,583.51	130,503,817	8,982.81	136,574,670	2.76
中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	1,630,800	72.39	118,069,267	76.39	124,589,858	2.51
ロシア	株式	SBERBANK PAO-SPONSORED ADR	銀行	130,781	722.62	94,505,213	940.43	122,991,471	2.48
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	173,200	674.30	116,789,037	639.74	110,803,661	2.24
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	367,033	281.48	103,315,058	270.30	99,209,020	2.00
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	銀行	105,561	840.68	88,743,175	914.14	96,498,124	1.95
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	199,800	453.96	90,701,448	374.13	74,752,373	1.51
インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	34,493	1,797.09	61,987,350	1,958.38	67,550,574	1.36
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	15,135	3,965.65	60,020,218	4,376.42	66,237,177	1.34
台湾	株式	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	保険	509,090	153.01	77,897,309	129.36	65,860,973	1.33
ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	23,732	2,226.19	52,832,147	2,734.94	64,905,620	1.31
韓国	株式	NAVER	ソフトウェア・サービス	966	56,609.02	54,684,320	66,243.00	63,990,738	1.29
韓国	株式	AMOREPACIFIC CORP	家庭用品・パーソナル用品	1,634	35,980.23	58,791,697	38,999.40	63,725,020	1.29
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	3,981	14,348.30	57,120,584	15,955.70	63,519,681	1.28
韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	2,468	27,904.19	68,867,543	25,470.89	62,862,181	1.27
韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO	自動車・自動車部品	4,899	14,601.45	71,532,504	12,735.45	62,390,970	1.26
台湾	株式	TAIWAN MOBILE CO LTD	電気通信サービス	153,000	339.66	51,967,980	379.10	58,002,300	1.17
ルクセンブルク	投資証券	SISF FRONTIER MARKETS EQUITY I ACC	―	3,418	15,621.46	53,394,155	15,796.64	53,992,938	1.09
中国	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	11,291	3,431.37	38,743,646	4,718.27	53,274,079	1.07
アラブ首長国連邦	株式	EMAAR PROPERTIES PJSC	不動産	268,173	178.53	47,877,998	188.82	50,637,069	1.02
ルクセンブルク	投資証券	SISF GLOBAL EMERGING MKT SMALL CO I ACC	―	4,279	11,375.78	48,676,995	11,831.01	50,624,928	1.02
ロシア	株式	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	エネルギー	92,432	516.36	47,728,663	538.05	49,733,869	1.00
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	18,105	2,882.41	52,186,189	2,705.70	48,986,699	0.99
タイ	株式	KASIKORNBANK PCL-NVDR	銀行	90,800	539.89	49,022,557	538.03	48,853,124	0.99
トルコ	株式	AKBANK T.A.S.	銀行	156,556	292.06	45,723,933	300.32	47,016,898	0.95

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	7.93
		素材	3.97
		資本財	3.40
		商業・専門サービス	0.17
		運輸	1.34
		自動車・自動車部品	3.98
		耐久消費財・アパレル	0.76
		消費者サービス	2.23
		メディア	1.62
		小売	2.17
		食品・生活必需品小売り	0.74
		食品・飲料・タバコ	0.94
		家庭用品・パーソナル用品	1.41
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.29
		銀行	18.60
		各種金融	0.32
		保険	6.57
		不動産	1.72
		ソフトウェア・サービス	12.45
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.37
		電気通信サービス	7.51
		公益事業	0.77
		半導体・半導体製造装置	6.94
投資証券	―	―	2.11
合 計			97.30

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。