One VIPフォーカス・ファンド

One VIPフォーカス・ファンドの中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

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【期間】

個別

2009年11月15日: 10億8331万
2010年11月17日 -39.93%: 6億5074万
2011年11月16日 -12.85%: 5億6714万
2012年11月15日 -46.02%: 3億611万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,022,832,895	5,539,993,811
剰余金増加額又は欠損金減少額	617,347,738	220,212,129
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	617,347,738	220,212,129
剰余金減少額又は欠損金増加額	808,464,513	939,365,648

2026/08/14 9:01

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