One VIPフォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/05/16-2025/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月15日 | 2025年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 143,001,981 | 5,504,333 |
| コール・ローン | 171,165,022 | 189,223,996 |
| 株式 | 10,153,190,503 | 9,631,502,488 |
| 未収配当金 | 13,779,824 | 9,286,960 |
| 流動資産計 | 10,481,137,330 | 9,835,517,777 |
| 資産の部合計 | 10,481,137,330 | 9,835,517,777 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,005,778 | 619,554 |
| 未払受託者報酬 | 5,321,390 | 5,362,178 |
| 未払委託者報酬 | 85,143,030 | 85,795,630 |
| その他未払費用 | 170,201 | 171,511 |
| 流動負債計 | 106,640,399 | 91,948,873 |
| 負債の部合計 | 106,640,399 | 91,948,873 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,351,664,036 | 4,203,575,093 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,022,832,895 | 5,539,993,811 |
| （分配準備積立金） | 3,832,358,848 | 3,350,515,257 |
| 元本等合計 | 10,374,496,931 | 9,743,568,904 |
| 純資産の部合計 | 10,374,496,931 | 9,743,568,904 |
| 負債・純資産合計 | 10,481,137,330 | 9,835,517,777 |
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