アジア優良株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月8日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月12日 | 2017年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 14,752,342 | － |
| コール・ローン | 3,847,890 | 14,293,417 |
| 親投資信託受益証券 | 590,849,412 | 618,606,228 |
| 流動資産計 | 609,449,644 | 632,899,645 |
| 資産の部合計 | 609,449,644 | 632,899,645 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 83,480 |
| 未払受託者報酬 | 89,605 | 86,693 |
| 未払委託者報酬 | 1,702,526 | 1,647,218 |
| 未払利息 | 11 | 35 |
| その他未払費用 | 6,911 | 6,505 |
| 流動負債計 | 1,799,053 | 1,823,931 |
| 負債の部合計 | 1,799,053 | 1,823,931 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 776,323,153 | 736,839,456 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -168,672,562 | -105,763,742 |
| 元本等合計 | 607,650,591 | 631,075,714 |
| 純資産の部合計 | 607,650,591 | 631,075,714 |
| 負債・純資産合計 | 609,449,644 | 632,899,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
