有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定17期自平成27年 3月11日至平成27年 9月10日	特定18期自平成27年 9月11日至平成28年 3月10日
営業収益
受取利息	1,524	550
有価証券売買等損益	△63,174,350	△72,926,898
営業収益合計	△63,172,826	△72,926,348
営業費用
受託者報酬	388,807	293,138
委託者報酬	7,387,253	5,569,602
その他費用	29,096	21,924
営業費用合計	7,805,156	5,884,664
営業利益又は営業損失(△)	△70,977,982	△78,811,012
経常利益又は経常損失(△)	△70,977,982	△78,811,012
当期純利益又は当期純損失(△)	△70,977,982	△78,811,012
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,349,735	△515,880
期首剰余金又は期首欠損金(△)	32,089,195	△120,035,286
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,313,169	5,659,724
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,200,521	5,659,724
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,112,648	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,760,139	2,025,342
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,630,569	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	129,570	2,025,342
分配金	85,349,794	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△120,035,286	△194,696,036