アジア優良株ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)

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【提出】: 2016/12/09 9:57
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】
アジア優良株ファンド

平成28年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	581,100,066	98.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,000,662	1.02
合計(純資産総額)		587,100,728	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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