三菱UFJ技術のチカラオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月18日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年3月20日-平成22年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月19日 | 2010年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 144,993,428 | 107,418,058 |
| 株式 | 3,304,581,500 | 2,639,920,400 |
| 未収入金 | 36,116,052 | 36,340,385 |
| 未収配当金 | 3,792,000 | 2,218,500 |
| 未収利息 | 456 | 305 |
| 流動資産合計 | 3,489,483,436 | 2,785,897,648 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,489,483,436 | 2,785,897,648 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 12,244,086 |
| 未払解約金 | 19,873,865 | 12,361,981 |
| 未払受託者報酬 | 1,643,228 | 1,341,032 |
| 未払委託者報酬 | 29,167,287 | 23,803,249 |
| その他未払費用 | 262,500 | 210,000 |
| 流動負債合計 | 50,946,880 | 49,960,348 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 50,946,880 | 49,960,348 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,858,168,547 | 5,096,066,317 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,419,631,991 | -2,360,129,017 |
| （分配準備積立金） | 32,050,253 | 64,863,031 |
| 元本等合計 | 3,438,536,556 | 2,735,937,300 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,438,536,556 | 2,735,937,300 |
| 負債純資産合計 | 3,489,483,436 | 2,785,897,648 |
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