有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年3月20日-平成26年3月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年3月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	浜松ホトニクス	株式	電気機器	8,700	4,090.00 4,650.00	35,583,000 40,455,000	― ―	3.09
日本	朝日インテック	株式	精密機器	9,300	3,875.00 4,150.00	36,037,500 38,595,000	― ―	2.94
日本	鳥越製粉	株式	食料品	48,700	681.00 715.00	33,164,700 34,820,500	― ―	2.66
日本	キトー	株式	機械	15,700	2,031.00 2,112.00	31,886,700 33,158,400	― ―	2.53
日本	サンケン電気	株式	電気機器	45,000	619.33 730.00	27,869,850 32,850,000	― ―	2.51
日本	東洋紡	株式	繊維製品	196,000	164.80 162.00	32,302,021 31,752,000	― ―	2.42
日本	日精エー・エス・ビー機械	株式	機械	16,600	2,092.98 1,855.00	34,743,556 30,793,000	― ―	2.35
日本	ジャムコ	株式	輸送用機器	14,600	1,921.00 1,925.00	28,046,600 28,105,000	― ―	2.14
日本	JSP	株式	化学	17,000	1,479.00 1,593.00	25,143,000 27,081,000	― ―	2.07
日本	フロイント産業	株式	機械	22,200	1,110.57 1,177.00	24,654,776 26,129,400	― ―	1.99
日本	イーグル工業	株式	機械	16,400	1,650.82 1,591.00	27,073,608 26,092,400	― ―	1.99
日本	クレハ	株式	化学	53,000	488.00 488.00	25,864,000 25,864,000	― ―	1.97
日本	レーザーテック	株式	電気機器	22,000	1,042.96 1,162.00	22,945,327 25,564,000	― ―	1.95
日本	住江織物	株式	繊維製品	78,000	289.00 320.00	22,542,000 24,960,000	― ―	1.90
日本	MORESCO	株式	石油・ 石炭製品	15,500	1,577.00 1,540.00	24,443,500 23,870,000	― ―	1.82
日本	ホソカワミクロン	株式	機械	40,000	602.00 582.00	24,080,000 23,280,000	― ―	1.78
日本	ディスコ	株式	機械	3,600	6,330.00 6,420.00	22,788,000 23,112,000	― ―	1.76
日本	アリアケジャパン	株式	食料品	9,600	2,373.00 2,394.00	22,780,800 22,982,400	― ―	1.75
日本	日機装	株式	精密機器	19,700	1,113.00 1,146.00	21,926,100 22,576,200	― ―	1.72
日本	アオイ電子	株式	電気機器	10,700	1,859.00 1,945.00	19,891,300 20,811,500	― ―	1.59
日本	OBARA GROUP	株式	電気機器	5,300	3,605.00 3,865.00	19,106,500 20,484,500	― ―	1.56
日本	日本パーカライジング	株式	化学	8,400	2,147.00 2,388.00	18,034,800 20,059,200	― ―	1.53
日本	THK	株式	機械	8,500	2,140.00 2,317.00	18,190,000 19,694,500	― ―	1.50
日本	千代田インテグレ	株式	電気機器	10,400	1,766.00 1,880.00	18,366,400 19,552,000	― ―	1.49
日本	サカタインクス	株式	化学	19,800	927.00 975.00	18,354,600 19,305,000	― ―	1.47
日本	エレコム	株式	電気機器	8,900	1,915.00 2,165.00	17,043,500 19,268,500	― ―	1.47
日本	フジシールインターナショナル	株式	その他製品	5,400	3,725.00 3,515.00	20,115,000 18,981,000	― ―	1.45
日本	MARUWA	株式	ガラス・ 土石製品	4,700	4,140.37 4,020.00	19,459,776 18,894,000	― ―	1.44
日本	アグロ カネショウ	株式	化学	26,700	720.35 696.00	19,233,570 18,583,200	― ―	1.42
日本	レオン自動機	株式	機械	32,000	545.00 579.00	17,440,000 18,528,000	― ―	1.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年3月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	食料品	4.72
	繊維製品	5.25
	パルプ・紙	0.95
	化学	12.22
	医薬品	0.51
	石油・石炭製品	3.23
	ガラス・土石製品	2.69
	非鉄金属	1.11
	金属製品	2.38
	機械	21.60
	電気機器	23.03
	輸送用機器	6.03
	精密機器	5.81
	その他製品	2.26
	空運業	0.86
	情報・通信業	1.38
	サービス業	0.24
合 計		94.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。