有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年3月20日-平成26年3月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 6 期 自 平成24年 3月20日 至 平成25年 3月19日 | 第 7 期 自 平成25年 3月20日 至 平成26年 3月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 27,106,400 | 23,167,100 | |
| 受取利息 | 44,382 | 43,561 | |
| 有価証券売買等損益 | 292,020,149 | 192,188,342 | |
| その他収益 | 565 | 215 | |
| 営業収益合計 | 319,171,496 | 215,399,218 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,033,953 | 1,196,011 | |
| 委託者報酬 | 18,352,462 | 21,228,965 | |
| その他費用 | 33,484 | 38,744 | |
| 営業費用合計 | 19,419,899 | 22,463,720 | |
| 営業利益 | 299,751,597 | 192,935,498 | |
| 経常利益 | 299,751,597 | 192,935,498 | |
| 当期純利益 | 299,751,597 | 192,935,498 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △16,751,584 | 39,353,123 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,222,947,912 | △617,814,326 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 301,144,802 | 191,861,287 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 301,144,802 | 191,861,287 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,514,397 | 36,226,128 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,514,397 | 36,226,128 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △617,814,326 | △308,596,792 | |
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