BNPパリバ高配当成長・ヨーロッパ株投資(毎月分配型)

資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2014/10/08 11:02
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提出理由

「BNPパリバ高配当成長・ヨーロッパ株投資(毎月分配型)」の計算期末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

期別・計算期間	第86期自平成26年7月8日至平成26年8月7日	第87期自平成26年8月8日至平成26年9月8日	第88期自平成26年9月9日至平成26年10月7日
収益分配金 (税込み/1万口当たり)	10円	10円	10円
期末純資産総額	526,144,962円	565,075,606円	534,649,711円
期末受益権口数	888,188,232口	925,028,259口	897,407,501口
期末基準価額 (分配後/1万口当たり)	5,924円	6,109円	5,958円
期中騰落率	△6.1%	3.3%	△2.3%

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