野村グローバル・コントラリアン・ファンドAコース、野村グローバル・コントラリアン・ファンドBコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月15日 | 2013年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,737,183 | 6,281,672 |
| 親投資信託受益証券 | 869,132,263 | 680,950,335 |
| 派生商品評価勘定 | 257,044 | 167,751 |
| 未収入金 | 23,100,000 | 14,802,422 |
| 未収利息 | 10 | 13 |
| 流動資産合計 | 897,226,500 | 702,202,193 |
| 資産合計 | 897,226,500 | 702,202,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,395,585 | 5,447,018 |
| 未払金 | 1,778,954 | 6,957,927 |
| 未払収益分配金 | － | 2,500,926 |
| 未払解約金 | 11,710,328 | 3,116,045 |
| 未払受託者報酬 | 435,028 | 414,894 |
| 未払委託者報酬 | 7,177,937 | 6,845,693 |
| その他未払費用 | 12,989 | 12,387 |
| 流動負債合計 | 34,510,821 | 25,294,890 |
| 負債合計 | 34,510,821 | 25,294,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 847,619,993 | 625,231,529 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 15,095,686 | 51,675,774 |
| （分配準備積立金） | 46,524,461 | 57,229,831 |
| 元本等合計 | 862,715,679 | 676,907,303 |
| 純資産合計 | 862,715,679 | 676,907,303 |
| 負債純資産合計 | 897,226,500 | 702,202,193 |
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